今日快看!7月5日基金净值：华夏聚利债券A最新净值1.803，跌0.22%
7月5日，华夏聚利债券A最新单位净值为1 803元，累计净值为1 803元，较
2023-07-06 07:03:36
(资料图片)
7月5日，华夏聚利债券A最新单位净值为1.803元，累计净值为1.803元，较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月下跌0.17%，近6个月上涨1.35%，近1年下跌0.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华夏聚利债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比3.68%，债券占净值比111.43%，现金占净值比0.44%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为何家琪，何家琪于2017年12月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报56.31%。期间重仓股调仓次数共有45次，其中盈利次数为23次，胜率为51.11%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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〖 证星基金日报 〗
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